کیف پول هیبریدی چیست؟ نحوه انتخاب + مزایا و معایب
1403/08/08پیتر تاد کیست؟ استدلال های هوباک در مورد معرفی تاد
1403/08/02استخر استیکینگ (Staking Pool) چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
1403/07/29ارز دیجیتال QOM چیست؟ (نحوه خرید + آینده ارز)
1403/07/28انواع روش های استیکینگ در بازار ارز دیجیتال
1403/07/25تفاوت فارکس و بورس چیست؟ در اینجا به بررسی تفاوتهای این دو بازار مالی و مزایا و معایب هر کدام میپردازیم. همراه ما باشید تا تصمیمگیری بهتری برای سرمایهگذاری خود داشته باشید.
وقتی به انجام معاملهگری در بازارهای فارکس و بورس فکر میکنید، اولین سوالی که به ذهنتان خطور میکند، تفاوت فارکس و بورس است. امروزه افراد زیادی در بازارهای مالی مختلف مشغول فعالیت هستند و هر کدام دلایل خاصی برای این فعالیت دارند.
سرمایهگذاران و معاملهگران فعال به تعداد زیادی از ابزارهای معاملاتی دسترسی دارند، از سهامهای بورس گرفته تا بازارهای آتی و ارزهای خارجی (یا فارکس). تصمیم گیری در مورد معاملهگری در هر کدام از این بازارها میتواند پیچیده و دشوار باشد، بنابراین داشتن بهترین انتخاب مستلزم توجه به فاکتورهای زیادی است.
اگر تازه وارد تجارت شدهاید و نمیدانید که معاملهگری در فارکس بهتر است یا بورس، جای درستی را انتخاب کردهاید. در این مطلب به بررسی تفاوتهای کلیدی بازارهای فارکس و بورس خواهیم پرداخت.
قبل از پرداختن به تفاوت فارکس و بورس بهتر است درک دقیقی از این بازارها و مزایا و معایب آنها داشته باشیم. فارکس (Forex) مخفف واژه Foreign exchange market، بزرگترین بازار مالی در جهان است. در این بازار ارزها در 24 ساعت شبانهروز در 5 روز هفته معامله میشوند و حجم معاملات روزانه آن به حدود 7 تریلیون دلار میرسد.
برخلاف سایر بازارهای مالی، هیچ صرافی متمرکزی برای معاملات فارکس وجود ندارد. در عوض، ارزها به صورت الکترونیکی در سراسر شبکه جهانی از بانکها، کارگزاران، شرکتهای تجاری و معاملهگران معامله میشوند. معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگری معادل آن است. یعنی معاملات فارکس معمولا به صورت جفت ارز انجام میشود، برای مثال EUR/USD (یورو و دلار آمریکا). پس دو سویه بودن بازار یکی از تفاوت های بازار فارکس و بورس و نیز سایر بازارها است.
بازار بورس مجموعهای از بازارهایی است که در آن سهام (قطعات مالکیت در مشاغل) خرید و فروش میشود. هنگام خرید سهام، بخش کوچکی از یک شرکت را خریداری میکنید و سهامدار میشوید. با رشد شرکت یا کسب سود، ممکن است بر اساس سهام خود سود سهام کسب کنید.
یک تفاوت فارکس و بورس این است که برخلاف بازار فارکس، معاملات سهام معمولا در صرافیهای رگولاتور مانند NASDAQ، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار لندن انجام میشود. اینها بستری را برای توزیع و معامله سهام شرکتهای بورسی فراهم میکنند.
اگر علاوه بر بازارهای مالی فارکس و بورس مایل به فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال هستید و دوست دارید یک سایت صرافی داشته باشید، میتوانید از خدمات ما در ویراعصر مثل طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: آموزش سرمایه گذاری در بازار مالی بورس
شناخت تفاوت فارکس و بورس میتواند به تصمیمگیری بهتر شما در انتخاب یکی از این دو بازار معاملاتی پرطرفدار کمک کند. در ادامه به مهمترین تفاوت های بازار فارکس و بورس اشاره خواهیم کرد:
بازار فارکس ترکیبی از بزرگترین بانکهای جهان، دولتها و بانکهای مرکزی، شرکتهای تجاری و معاملهگران است. به همین دلیل تحت تأثیر طیف گستردهتری از عوامل، از جمله رویدادهای ژئوپلیتیکی، تصمیمگیریهای نرخ بهره، تغییرات تورم، احساسات بازار و روندهای اقتصادی جهانی قرار دارد.
همچنین برخلاف بورس، هیچ صرافی متمرکزی برای معاملات فارکس وجود ندارد. در حالیکه معاملات بازار بورس معمولا در صرافیهای رگولاتور انجام میشود و تحت نظارت نهاد کنترلکننده قرار دارد و تنها اخبار خاص شرکت و روندهای آن تجارت میتواند بر روی آن اثر بگذارد.
یک تفاوت فارکس و بورس نوع ابزارهای معاملاتی آن دو است. ابزار معاملاتی در بازارهای بورس، اغلب اوراق بهادار هستند. برای نمونه بورس نیویورک (NYSE) یکی از معروفترین معاملات بورسی است. مزیت این نوع معامله دسترسی معاملهگران و سرمایهگذاران به دفترهای سفارش (order-books) و توانایی ثبت معاملات خرید و فروش است.
ابزار معاملاتی بازارهای فارکس، جفت ارزها هستند و جایگاه متمرکزی برای آن وجود ندارد. معاملات فارکس به صورت خصوصی بین خریدار و فروشنده انجام میشود، بنابراین ریسک بیشتری دارد.
تفاوت ساعات کاری یکی از اصلیترین تفاوت های بازار فارکس و بورس است. بازار فارکس 24 ساعت شبانهروز و 5 روز هفته فعال است که انعطافپذیری بیشتری را برای معاملهگران در سراسر جهان فراهم میکند.
برعکس، ساعات کاری بازار سهام یا بورس بسیار محدودتر است و معمولا محدود به ساعات کاری استاندارد کشوری است که بورس در آن قرار دارد. به عنوان مثال، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعدازظهر فعال است.
نقدینگی چگونگی خرید و فروش سریع و راحت یک دارایی در بازار، بدون تغییر قیمت قابلتوجه در آن اشاره دارد. فارکس با حجم معاملات روزانه 7 تریلیون دلار یکی از نقدشوندهترین بازارهای مالی در جهان است.
حجم بسیار زیاد در معاملات ارزی امکان انجام معاملات سریع و با حجم بالا با حداقل تغییرات قیمت را فراهم میکند. در مقابل، نقدینگی بازار بورس بسته به نوع سهام متفاوت است.
بیشتر بخوانید: آموزش بازارهای مالی ایران و جهان
کارگزاران فارکس در هنگام انجام یک معامله، از «اسپرد» یک جفت ارز درآمد کسب میکنند. اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی است و مختص یک جفت ارز است. اسپردها معمولا بسیار کوچک هستند و به راحتی قابل محاسبه هستند.
تفاوت فارکس و بورس در این حالت این است که برخلاف فارکس، هزینه معاملات در بازار بورس عموماً از اسپرد و کارمزد است که این کارمزدها معمولا در حدود 5 تا 10 دلار آمریکا برای یک معامله معین است.
تفاوت کلیدی دیگر فارکس و بورس میزان نوسان و ریسکپذیری آنها است. نوسانات میزان تغییر قیمت یک دارایی تجاری را در طول زمان نشان میدهد.
بازار فارکس به نوسانات بالا معروف است، به این معنی که قیمتها ممکن است در عرض چند دقیقه به طور چشمگیری تغییر کنند. این ویژگی در درجه اول به دلیل ماهیت جهانی بازار فارکس و جریان مداوم اخبار اقتصادی است که مستقیما بر ارزش ارز تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، نوسانات در بازار بورس اغلب کمنر است و بسته به نوع سهام بسیار متفاوت است. هرچند کل بازار بورس نسبت به بازار فارکس نوسانات کمتری دارد، ممکن است دورههایی از نوسانات بالا بهویژه در طول رویدادهای بزرگ شرکتی یا بحرانهای اقتصادی رخ دهد.
بیشتر بخوانید: آشنایی با بازارهای مالی و نحوه مدیریت سرمایه در بازارهای مالی
یکی معیار مهم دیگر برای ارزیابی تفاوت فارکس و بورس شرایط معاملهگری در هر دو بازار است. با بررسی مقایسه فارکس با بورس ایران متوجه میشویم که ورود به بازار بورس ایران مستلزم رفع هیچگونه چالشی نیست و تنها با ثبت نام اینترنتی میتوان معامله در این بازار را آغاز کرد.
اما در مورد بازار فارکس، تحریمهای موجود، کاربران ایرانی را با چالشهای بسیار زیادی همراه است و میتواند ریسک زیادی داشته باشد. با در نظرگرفتن این موارد، نحوه کسب درآمد از بازار بورس ایران و بازار فارکس را میتوان اینگونه ارائه کرد:
بیشتر بخوانید: وضعیت بازار بورس ایران در سال 1403 چگونه است؟
یکی دیگر از تفاوت های بازار فارکس و بورس، نحوه تحلیل این در بازار معاملاتی است. انجام معاملات در بازار فارکس مستلزم استفاده از پلتفرمهای معاملاتی آنلاین مثل متاتریدر یا تریدینگ ویو است که اغلب دارای ابزارهایی برای آنالیز نمودارها، اجرای معاملات و مدیریت حساب هستند.
در تحلیل بازار فارکس، دو سبک اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فندامنتال) مورداستفاده قرار میگیرد. تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارها و شاخصهای فنی و تحلیل بنیادی بر اساس اخبار و عوامل اقتصادی صورت میگیرد.
انجام معاملات بورسی در سامانههای معاملاتی آنلاین انجام میشود. در تحلیل بازار بورس نیز دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده میشود، اما تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهای قیمتی و حجم معاملات و تحلیل بنیادی براساس عوامل اقتصادی کلان و عملکرد شرکتها صورت میگیرد.
بازار فارکس به عنوان یک بازار OTC (Over The Counter)، اغلب دارای قوانین و محدودیتهای کمتری است، هرچند ممکن است در برخی از کشورها محدودیتها یا مقررات خاصی ارائه شود.
OTC یک بازار غیرمتمرکز است که در آن فعالان بازار مستقیما و بدون یک کارگزار مرکزی اقدام به انجام معامله میکنند. اما بازار بورس دارای قوانین و مقررات محدود کنندهتری است که رعایت این قوانین برای حضور در این بازار ضروری است.
استفاده از تجربیات کاربران و معاملهگران نیز در یافتن پاسخ سوال فارکس بهتر است یا بورس و سرمایهگذاری در هریک از این بازارهای مالی حائز اهمیت زیادی است. در صورت ترغیب به سرمایهگذاری در بورس، فارکس یا هر نوع بازار مالی، علاوه بر مطالعه و رعایت تمام پیش نیازهای موردنیاز برای سرمایهگذاری، لازم است با معامله گران قدیمی این بازار مشورت نمایید و از تجربیات آنها راجع به نحوه معامله گری و سودآوری در این بازارها استفاده کنید.
به طور کلی با توجه به تجربیات معاملهگران بازار بورس و فارکس متوجه میشویم که بازار بورس دارای شرایط بهتری برای سودآوری است و تعداد افراد موفق در این بازار به مراتب بیشتر است. هرچند ممکن است پتانسیل سودآوری بازار فارکس بیش از بازار بورس باشد اما با توجه به ریسک بالاتر سرمایه گذاری و نیاز به دانش معاملاتی بالا، تعداد کاربران موفق در فارکساز بورس کمتر است.
بیشتر بخوانید: راهنمای انتخاب بورس و ارز دیجیتال: کدام یک سودآورتر است؟
مقایسه | بازار فارکس | بازار بورس |
نوع دارایی برای معامله | جفت ارزها | سهام یا واحدهای مالکیت یک تجارت |
ساعات معامله | 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه | فقط در ساعات کاری |
اهرم یا لوریج | بالا، 1:300 | پایین تر، 1:2 |
نوسان | بالا | اغلب کمتر از فارکس |
نقدینگی | بیش از 7 تریلیون حجم معاملات روزانه | بسته به نوع سهام و بورس، حدود 100 میلیون دلار |
تاثیرات بر قیمت بازار | تحت تأثیر روندهای اقتصادی بینالمللی و تغییرات سیاسی | تحت تاثیر عملکرد شرکت یا صنعت، عوامل کلان اقتصادی و احساسات بازار |
هزینه معاملات | تنها اسپرد | اسپرد+ کارمزد |
قوانین و مقررات | محدودیتهای کمتر | قوانین و محدودیتهای بالا |
علاوه بر تفاوت فارکس و بورس، شباهتهایی نیز بین این دو بازار مالی پرطرفدار وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
بیشتر بخوانید : کدام بازارهای مالی برای سرمایه گذاری بهتر است؟
در جواب اینکه فارکس خوبه یا بورس ؟ باید گفت که تجارت اینترنتی و الکترونیکی درهایی را به روی معاملهگران و سرمایهگذاران فعال در سراسر جهان باز کرده است تا در انواع بازارهای رو به رشد شرکت کنند. با وجود تفاوت فارکس و بورس، هر دو از بازارهای مالی پرطرفدار هستند.
تصمیم برای معاملهگری در بورس یا فارکس، اغلب باید متناسب با تحمل ریسک، میزان سرمایهگذاری، زمان، اهداف و راحتی باشد. مثلا اگر استراتژی بازار سرمایهگذار خرید و نگهداری بلندمدت، ایجاد رشد ثابت و کسب سود سهام باشد، بورس یک انتخاب عملی و ایدهآل است.
همچنین فارکس در مقایسه با بورس میتواند فرصتهایی را برای سود سریع فراهم کند، اما ریسک بالاتری نیز دارد. بنابراین برای معاملهگرانی که میتوانند این ریسکها را مدیریت کرده و به سرعت با تغییرات سازگار شوند، مناسب است. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به سرمایهگذاری در فارکس و بورس میتوانید از همکاران ما در وب سایت سیبنال کمک بگیرید.
تفاوت در ابزارهای مالیاتی، ساعات کاری، نقدینگی و نرخ کارمزد، نوسان و ریسک پذیری و نحوه تحلیل از مهمترین تفاوت های بازار فارکس و بورس هستند.
نقدینگی در بازار فارکس بیشتر است و حجم معاملات روزانه به بیش از 7 تریلیون میرسد.
فارکس در مقایسه با بورس نوسان بیشتری دارد که میتواند فرصتهایی را برای سود سریع فراهم کند، اما ریسک بالاتری نیز دارد.
سرمایهگذاری در فارکس در مقایسه با بورس به تخصص و دانش معاملاتی بیشتری نیاز دارد.
Relevent Posts